Activa | ||||
(bedragen x € 1.000,-) ACTIVA | 31 december 2018 | 31 december 2019 | ||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 17 | 53 | ||
Agio op obligaties | 0 | 0 | ||
Onderzoek en ontwikkeling | 17 | 53 | ||
Materiële vaste activa | 48.945 | 56.677 | ||
- Investeringen met een economisch nut | ||||
- gronden uitgegeven in erfpacht | 182 | 334 | ||
- overige investeringen met een economisch nut | 45.313 | 51.679 | ||
- Investeringen met uitsluitend een maatschappelijk nut | 3.450 | 4.664 | ||
Financiële vaste activa | 1.679 | 1.505 | ||
- Kapitaalverstrekkingen aan: | ||||
- deelnemingen | 411 | 411 | ||
- Leningen aan: | ||||
- woningbouwcorporaties | 0 | 0 | ||
- obligatieportefeuille | 0 | 0 | ||
- overige langlopende leningen u/g | 1.268 | 1.094 | ||
Totaal vaste activa | 50.641 | 58.235 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 28.436 | 21.848 | ||
- Grond- en hulpstoffen: | ||||
- overige voorraden | 5 | 5 | ||
- niet in exploitatie genomen bouwgronden | 0 | 0 | ||
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | 71.282 | 62.397 | ||
- af: voorzieningen grondexploitaties | -42.851 | -40.554 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 28.207 | 18.168 | ||
- Vorderingen op openbare lichamen | 116 | 8 | ||
- Belastingdienst | 4.030 | 3.919 | ||
- Rekening-courant Rijk | 23.018 | 13.178 | ||
- Overige vorderingen | 1.043 | 1.063 | ||
- Overige uitzettingen | 0 | |||
Liquide middelen | 328 | 341 | ||
- Kas, bank- en girosaldi | 328 | 341 | ||
Overlopende activa | 1.090 | 676 | ||
Totaal vlottende activa | 58.061 | 41.033 | ||
Totaal-generaal | 108.702 | 99.268 |
Passiva | ||||
(bedragen x € 1.000,-) PASSIVA | 31 december 2018 | 31 december 2019 | ||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 50.670 | 53.649 | ||
- Algemene reserve | 24.852 | 25.694 | ||
- Bestemmingsreserves | ||||
- voor egalisatie van tarieven | 0 | 0 | ||
- overige bestemmingsreserves | 23.187 | 25.998 | ||
- Nog te bestemmen resultaat | 2.631 | 1.957 | ||
Voorzieningen | 20.754 | 20.940 | ||
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 2.711 | 2.906 | ||
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen | 9.938 | 9.890 | ||
- Voorzieningen van derden verkregen middelen | 8.105 | 8.144 | ||
Vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer | 29.385 | 19.316 | ||
- Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 29.374 | 19.305 | ||
- Waarborgsommen | 11 | 11 | ||
Totaal vaste passiva | 100.809 | 93.905 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met een looptijd korter dan één jaar | 5.385 | 2.727 | ||
- Kasgeldleningen | 0 | 0 | ||
- Pensioenfonds | 0 | 0 | ||
- Overige schulden | 5.385 | 2.727 | ||
Overlopende passiva | 2.508 | 2.636 | ||
Totaal vlottende passiva | 7.893 | 5.363 | ||
Totaal generaal | 108.702 | 99.268 | ||
Gewaarborgde geldleningen | 36.306 | 35.653 |