Overzicht af te sluiten kredieten per 31-12-2019 | |||||
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2019 | Restant |
8110118 | Materialen onkruidbestrijding | 277.000 | 31.200 | 31.200 | 0 |
8110120 | Noordeinde Zuid (BHP2018) | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 |
8110121 | Parkeerpl. V. Wassen.str(LNG) | 50.000 | 50.000 | 30.301 | 19.699 |
8110122 | Langeraarseweg fietspad | 45.000 | 35.100 | 720 | 34.380 |
8110124 | Ter Aar Walnootstraat | 200.000 | 199.887 | 178.051 | 21.836 |
8110127 | TA, Parkeerpl. Vogelbuurt etc. | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 |
8110129 | TA, Zwanenlaan asf/klinkers | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 |
8110130 | TA, Vierambachtenstraat | 135.000 | 135.000 | 0 | 135.000 |
8130107 | Ondergr.containers uitbr.ge | 50.000 | 5.039 | 4.164 | 875 |
8140157 | Vrijval riolering 2017 | 351.000 | 21.247 | 18.747 | 2.500 |
8140162 | Stelpost Hemel/grondwater 2018 | 200.000 | 47.132 | 45.002 | 2.130 |
8140165 | Minigemalen 2018 | 168.000 | 58.989 | 58.989 | 0 |
8150203 | Dam- en schottenbes (BHP2018) | 101.356 | 48.726 | 45.857 | 2.869 |
8160101 | Toro grasmaaier | 90.000 | 90.000 | 55.997 | 34.003 |
8160102 | Ramsomes | 90.000 | 90.000 | 55.997 | 34.003 |
8230100 | Burgerhulpverlening en AED's | 36.700 | 4.798 | 4.688 | 110 |
8230400 | Verbouwing Verbinding 1, NWK | 320.000 | 12.506 | 0 | 12.506 |
8530630 | Vervanging Iveco PU (5-VRH-73) | 50.000 | 50.000 | 45.424 | 4.576 |
8570305 | Grond De meent Woerde.Verlaat | 155.000 | 155.000 | 151.510 | 3.490 |
8620512 | Switches en nodes | 100.000 | 61.055 | 32.091 | 28.964 |
8620513 | Mobiele telefoon (afs 2 jr)(B) | 90.000 | 89.600 | 0 | 89.600 |
8630104 | Meubilair 2019 | 40.000 | 40.000 | 39.916 | 84 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving | |
8110118 | Materialen onkruidbestrijding zijn aangeschaft. Minimale overschrijding reeds bij decemberwijziging verrekend | |
8110120 | Noordeinde Zuid wordt betrokken in te actualiseren beheerplan wegen 2020, budget vervalt | |
8110121 | Parkeerplaatsen van Wassenaerstraat zijn gerealiseerd met aanbestedingsvoordeel | |
8110122 |
| |
8110124 | Walnootstraat is afgerond met aanbestedingsvoordeel | |
8110127 | Vogelbuurt wordt betrokken in het te actualiseren beheerplan wegen 2020, budget vervalt | |
8110129 | Zwanenlaan wordt betrokken in te actualiseren beheerplan wegen 2020, budget vervalt | |
8110130 | Vierambachtstraat wordt betrokken in te actualiseren beheerplan wegen 2020, budget vervalt | |
8130107 | Werkzaamheden zijn volgens plan uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten | |
8140157 | Vervangen vrijvervalriolering 2017 is afgerond met een beperkt voordeel | |
8140162 | Afkoppelen van hemelwater 2018 is afgerond met een beperkt voordeel | |
8140165 | Programma Minigemalen 2018 is uitgevoerd conform raming | |
8150203 | Vervangen beschoeiingen 2018 is afgerond met beperkt aanbestedingsvoordeel | |
8160101 | Grasmaaier is vervangen voor 2 deks maaier, met daardoor financieel voordeel | |
8160102 | Grasmaaier is vervangen voor 2 deks maaier, met daardoor financieel voordeel | |
8230100 | AED's zijn aangeschaft met een gering voordeel | |
8230400 | Verbouwing Verbinding 1 NWK, Laatste kosten zijn in 2019 betaald en het budget kan vervallen | |
8530630 | Materieel is vervangen met financieel voordeel | |
8570305 | De grond van De Meent is aangekocht en het krediet kan worden afgesloten. | |
8620512 | De switches en nodes zijn vervangen met een financieel voordeel. | |
8620513 | De vervanging van de mobile telefonie vindt plaats in 2020 bij de begroting is hiervoor een investeringskrediet beschikbaar gesteld. | |
8630104 | Aanschaf van meubilair in 2019 is gerealiseerd met een minimaal financieel voordeel |
Overzicht investeringen die per 31 december 2019 langer dan 2 jaar openstaan | |||||
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2019 | Restant |
8040300 | Modernisering GBA (2013) | 60.000 | 37.419 | 0 | 37.419 |
8110105 | Voorb.aanl.rotonde Aardw.-West | 182.669 | 105.892 | 42.867 | 63.025 |
8130105 | Afvalbrengstation,civiel tc | 546.505 | 17.777 | 0 | 17.777 |
8260300 | Ashram civieltechniek | 1.121.695 | 820.414 | 89.034 | 731.380 |
8260301 | Ashram bouwsom | 6.259.420 | 5.955.835 | 5.399.762 | 556.073 |
8260302 | Aanvullend kr.Ashram duurzaamh | 412.762 | 410.802 | 0 | 410.802 |
8330301 | Voorb.krd.herontw.Ashram | 200.000 | 193.523 | 43.443 | 150.080 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
8040300 | Het project modernisering GBA is door de overheid wel stop gezet, maar de verplichtingen die we aangegaan zijn voor wat betreft I-burgerzaken lopen gewoon door. |
8110105 | Rotonde Aardamseweg is in uitvoering, daadwerkelijke aanleg rotonde is eind 2020 |
8130105 | De toegang van de Milieustraat wordt in 2020 aangepast, waarna het budget kan worden afgesloten |
8260300 | De aanleg van de buitenruimte van het nieuwe schoolgebouw voor het Ashram College wordt in het eerst kwartaal van 2020 afgerond. |
8260301 | Afronding van de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor het Ashram College vindt plaats in het eerst kwartaal van 2020, de laatste bouwtermijn zal ook in 2020 worden betaald. |
8260302 | Afronding van de bouw van het nieuwe schoolgebouw voor het Ashram College vindt plaats in het eerst kwartaal van 2020, de laatste bouwtermijn zal ook in 2020 worden betaald. |
8330301 | Het project nieuwbouw Ashram College zal in 2020 worden afgerond en afgesloten. |
Overzicht investeringen die van 2019 doorlopen naar 2020 | |||||
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2019 | Restant |
8010101 | Geluidsapparatuur raadszaal | 70.000 | 70.000 | 54.788 | 15.212 |
8060101 | Voorb.kred.warmtenet Schoterh | 150.000 | 135.000 | 58.810 | 76.190 |
8060102 | Warmtenet Schoterhoek II | 1.408.000 | 1.408.000 | 0 | 1.408.000 |
8110119 | Achttienkavels (BH2018) | 620.000 | 617.786 | 0 | 617.786 |
8110123 | Woonkern Langeraar(BH2018) | 800.000 | 797.979 | 544.039 | 253.940 |
8110125 | Zevenhoven Molenweg | 320.000 | 320.000 | 160.621 | 159.379 |
8110126 | Rotonde ardamseweg/Westkanaalw | 2.000.000 | 2.000.000 | 81.504 | 1.918.496 |
8110128 | TA, v schagerhof asf/klinkers | 450.000 | 450.000 | 0 | 450.000 |
8110131 | TA, Ophogen dijklichamen | 250.000 | 250.000 | 20.000 | 230.000 |
8110132 | Ruimtelijk plan Dorpspl Noorde | 340.000 | 340.000 | 7.744 | 332.257 |
8110302 | OV armaturen (BH2018) | 138.000 | 107.564 | 8.180 | 99.384 |
8110303 | OV armaturen (BHP2019) | 171.750 | 171.750 | 78.399 | 93.351 |
8140163 | Vrijvervalrioleringen 2018 | 387.000 | 364.320 | 44.100 | 320.220 |
8140164 | Hoofdgemalen 2018 | 255.000 | 111.976 | 85.545 | 26.431 |
8140166 | Vrijverval riolering 2019 | 425.000 | 424.933 | 0 | 424.933 |
8140167 | Hoofdgemaal bouwkundig 2019 | 120.000 | 120.000 | 55.722 | 64.279 |
8140168 | Hoofdgemalen 2019 | 350.000 | 350.000 | 47.575 | 302.429 |
8140169 | Minigemalen 2019 | 168.000 | 167.800 | 27.591 | 140.209 |
8140170 | Stelpost hemelgrondwater 2019 | 100.000 | 100.000 | 64.040 | 35.960 |
8150204 | Dam- en schottenbeschoeingen | 97.000 | 97.006 | 81.457 | 15.549 |
8160201 | Aanleg Papeneiland | 779.442 | 779.442 | 7.292 | 772.150 |
8280102 | Warmtepomp zwembad | 115.000 | 115.000 | 0 | 115.000 |
8330302 | Voorb.krd.Teylersplein II | 200.000 | 198.359 | 1.319 | 197.040 |
8530629 | Vervanging Iveco PU (2-VRF-26) | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
8530631 | Vervanging Iveco PU (2-VRH-44) | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
8530632 | Vervanging Iveco PU (2-VRH-46) | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 |
8570201 | Sporthal Ter Aar, voorb.kred | 342.155 | 342.155 | 7.583 | 334.572 |
8570202 | Sporthal Ter Aar (B) | 3.450.000 | 3.450.000 | 0 | 3.450.000 |
8570301 | Ontwikkeling Brede school TA | 1.021.386 | 608.769 | 268.777 | 339.992 |
8570302 | IKC Zevenhoven | 504.333 | 274.879 | 160.500 | 114.379 |
8570303 | IKC Zevenhoven (B) | 2.465.000 | 2.465.000 | 0 | 2.465.000 |
8570304 | IKC Ter Aar (B) | 6.145.000 | 6.145.000 | 0 | 6.145.000 |
8620514 | Uitbreiding werkstation(afs 4) | 48.000 | 48.000 | 13.274 | 34.726 |
8620515 | Diverse projecten I&A | 110.000 | 109.500 | 19.331 | 90.169 |
8630105 | Doorontw. gemeentekantoor TA | 200.000 | 200.000 | 0 | 200.000 |
8630201 | Huisvesting GW, bouwk.kosten | 1.188.345 | 1.188.345 | 139.000 | 1.049.345 |
8630203 | Huisvesting GW, civiel tech ks | 238.467 | 238.467 | 0 | 238.467 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
8010101 | Na de onderhandse aanbesteding vielen de kosten van de aanschaf van de geluidsapparatuur mee. Maar aangezien er sinds de oplevering nog permanent storingen zijn, bestaat de kans dat het resterend bedrag in 2020 benut zal moeten worden. |
8060101 | De voorbereidingen voor de aanleg van een warmtenet op Schoterhoek II zijn in volle gang. |
8060102 | Het warmtenet voor Schoterhoek II zal volgens planning in 2020 worden aangelegd. |
8110119 | Reconstructie Achttienkavels is in voorbereiding en wordt medio 2020 uitgevoerd |
8110123 | Woonkern Langeraar wordt begin 2020 afgerond |
8110125 | Betonplaten fietspad Molenweg is in uitvoering en ronden we in 2020 af |
8110126 | Rotonde Aardamseweg is in uitvoering, daadwerkelijke aanleg rotonde is eind 2020 |
8110128 | Van Schagenhof wordt voorbereid in 2020 en voeren we uit in 2021 |
8110131 | Ophogen dijklichamen betreft een stelpost voor bijdragen aan kadeverbeteringen door de Hoogheemraadschappen. Budget wordt betrokken in te actualiseren beheerplan wegen 2020 |
8110132 | Herinrichting dorpsplein Noorden wordt in het voorjaar van 2020 uitgevoerd |
8110302 | Vervangen armaturen 2018 is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond |
8110303 | Vervangen masten 2019 is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond |
8140163 | Vervangen vrijvervalriolering de Kuil Noorden voeren we uit in 2020 (1) |
8140164 | Vervangen van diverse hoofdgemalen is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond |
8140166 | Vervangen vrijvervalriolering de Kuil Noorden voeren we uit in 2020 (2) |
8140167 | Vervangen van diverse hoofdgemalen is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond |
8140168 | Vervangen van diverse hoofdgemalen is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond |
8140169 | Vervangen van minigemalen is in uitvoering en wordt in 2020 afgerond |
8140170 | Afkoppelwerkzaamheden zijn in uitvoering en lopen door in 2020 |
8150204 | Vervangen beschoeiingen 2019 is in uitvoering en wordt begin 2020 afgerond |
8160201 | Aanleg Papeneiland betreft financiële afhandeling van werk door derden en loopt door in 2020 |
8280102 | Vervanging van de warmtepomp vindt plaats in 2020 |
8330302 | De voorbereidingen voor realisatie van woningbouw op Teylerspark II zijn 2019 gestart. |
8530629 | Vervanging materieel is in bestelling, levering 2020 |
8530631 | Vervanging materieel is in bestelling, levering 2020 |
8530632 | Vervanging materieel is in bestelling, levering 2020 |
8570201 | De voorbereidingen voor de bouw van een sporthal bij het IKC in Ter Aar zijn in volle gang. |
8570202 | De bouw van de sporthal in Ter Aar zal volgens planning in 2020 starten en in 2021 worden afgerond. |
8570301 | De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe IKC in Ter Aar zijn in volle gang. |
8570302 | De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe IKC in Zevenhoven zijn in volle gang. |
8570303 | De bouw van het IKC Zevenhoven zal aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 starten en volgens planning in 2021 worden afgerond. |
8570304 | De bouw van het IKC Ter Aar zal aan het eind van het eerste kwartaal van 2020 starten en volgens planning in 2021 worden afgerond. |
8620514 | Uitbreiding van de werkstations wordt in 2020 verder afgerond |
8620515 | Op dit moment lopen er diverse kleinere I&A projecten. Een deel van deze projecten wordt afgerond in 2020. |
8630105 | De doorontwikkeling van het gemeentehuis in Ter Aar is opgestart. De werkzaamheden vinden plaats in 2020 |
8630201 | Voorbereidingen nieuwbouw gemeentewerf zijn in volle gang, bouw start in 2020 |
8630203 | Voorbereidingen nieuwbouw gemeentewerf zijn in volle gang, bouw start in 2020 |
Kredieten met overschrijding | |||||
Nummer | Omschrijving | Gevoteerd krediet | Raming | Werkelijk 31-12-2019 | Restant |
8030201 | Implement. financieel pakket | 72.300 | 72.300 | 77.022 | -4.722 |
Toelichting
Nummer | Omschrijving |
8030201 | Als gevolg van capaciteitsknelpunten is er meer externe expertise ingehuurd dan vooraf begroot. |