De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Balanssaldo 31-12-2018 | Saldo 31-12-2019 | Voorziening oninbaar-heid | Balanssaldo 31-12-2019 | |
Vorderingen op publ. lichamen | 116 | 8 | 8 | |
Belastingdienst | 4.030 | 3.919 | 3.919 | |
Rekening-courant Rijk | 23.018 | 13.178 | 13.178 | |
Overige vorderingen | 1.043 | 1.371 | -308 | 1.063 |
28.207 | 18.476 | -308 | 18.168 |
Schatkistbankieren
Gelden tot een drempelbedrag mogen buiten de schatkist (rekening-courant Rijk) worden gehouden. Dit drempelbedrag bedraagt 0,75 % van het begrotingstotaal voor openbare lichamen met een begrotingstotaal kleiner dan € 500 mln. Voor Nieuwkoop bedroeg dit drempelbedrag in 2019 € 716.648.
Bij de jaarrekening dienen decentrale overheden verantwoording af te leggen over het gebruik van dit drempelbedrag. In onderstaand overzicht is het gebruik in 2019 weergegeven.
1e kwartaal 2019 | 2e kwartaal 2019 | 3e kwartaal 2019 | 4e kwartaal 2019 | |
Gemiddeld saldo | 336 | 334 | 344 | 359 |
Drempelbedrag 2019 | 717 | 717 | 717 | 717 |
Ruimte | 381 | 383 | 373 | 358 |
Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:
31-12-2018 | 31-12-2019 | |
Kassaldi | 20 | 33 |
Banksaldi | 308 | 308 |
Deposito's | ||
328 | 341 |
Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:
31-12-2018 | 31-12-2019 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 433 | 23 |
Nog te ontvangen bedragen | 657 | 653 |
1.090 | 676 |