Toelichting Toevoeging Reserves
| Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Toevoeging reserves | 457 | 757 | 820 | 63 | |
Economie | - | - | - | - | |
Vergunningen en toezicht | 230 | 230 | 293 | 63 | |
Wonen | - | 14 | 14 | - | |
Toerisme | - | 350 | 350 | - | |
Natuur en Landschap | 15 | 15 | 15 | - | |
Monumenten en beeldkwaliteit | - | 22 | 22 | - | |
Grondgebiedzaken, overig | 212 | 126 | 126 | - | |
Durzaamheid | - | - | - | - | |
Totaal Toevoeging reserves | 457 | 757 | 820 | 63 | |
Toelichting op afwijkingen in reservemutaties 63.000
Productgroep Vergunningen en toezicht € 63.000 nadeel
Doordat meer inkomsten zijn gerealiseerd voor het behandelen van (Wabo) vergunningsproducten (zie toelichting baten) is een hogere storting in de reserve Egalisatie baten vergunningen gedaan dan begroot. Dit conform de afspraken met de raad over de egalisatie van baten voor vergunningsproducten zoals die zijn gemaakt in de programmabegroting 2019-2022.
Toelichting Onttrekking Reserves
Productgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Onttrekking reserves | -799 | -1.458 | -816 | 643 | |
Economie | -214 | -215 | -156 | 59 | |
Vergunningen en toezicht | - | - | - | - | |
Wonen | -95 | -225 | -170 | 55 | |
Alle grondexploitaties | - | - | - | - | |
Toerisme | -475 | -363 | -359 | 4 | |
Natuur en Landschap | - | - | - | - | |
Monumenten en beeldkwaliteit | - | -15 | -5 | 10 | |
Grondgebiedzaken, overig | -15 | -641 | -126 | 515 | |
Durzaamheid | - | - | - | - | |
Totaal Onttrekking reserves | -799 | -1.458 | -816 | 643 | |
Toelichting op afwijkingen in reservemutaties € 643.000
Productgroep Economie € 59.000 nadeel
Voor het beleidsveld economie en duurzaamheid zijn verschillende budgetten beschikbaar gesteld vanuit de Algemene reserve, de reserve Duurzaamheid en de reserve Economie. Deze budgetten zijn niet allemaal volledig uitgegeven waardoor de onttrekkingen uit die reserves ook niet altijd volledig zijn doorgevoerd. Afwijkingen zijn, een lagere onttrekking van: € 16.000 voor de uitvoering van het Actieprogramma duurzaamheid, € 3.000 voor bijdrage aan het Energieakkoord Holland Rijnland, € 26.000 voor het opstellen van de Detailhandelsnota, € 4.000 voor het onderzoek naar het gasloos maken van het gemeentekantoor in Ter Aar en het gemeentehuis in Nieuwveen en € 10.000 voor Leader subsidies. Een lagere onttrekking betekent een nadeel voor de exploitatiebegroting, dit nadeel wordt opgeheven doordat ook minder is uitgegeven (voordeel).
Productgroep Wonen € 55.000 nadeel
Voor de dekking van de kosten van het project 'Ter Aar detailhandel in beweging' heeft de raad tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 2018 € 200.000 beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve. € 80.000 hiervan voor 2018 en € 120.000 voor 2019. Uiteindelijk is in 2019 € 65.000 van de € 120.000 uitgegeven en dus ook slechts die € 65.000 onttrokken aan de reserve. Een lagere onttrekking betekent een nadeel voor de exploitatiebegroting, dit nadeel wordt opgeheven doordat ook minder is uitgegeven (voordeel).
Productgroep Grondgebiedzaken, overig € 515.000 nadeel
Bij de vaststelling van het collegeprogramma is door de raad een budget van € 15.000 goedgekeurd voor het opstellen van een Vastgoednota ten laste van de algemene reserve. In 2019 zijn de voorbereidingen voor het opstellen van de nota gestart maar zijn geen kosten gemaakt. Omdat het budget niet is gebruikt is ook de onttrekking aan de reserve niet doorgevoerd. Een lagere onttrekking betekent een nadeel voor de exploitatiebegroting, dit nadeel wordt opgeheven doordat ook minder is uitgegeven (voordeel).
Voor dotatie aan de voorziening gemeentelijk gebouwen was bij begrotingswijziging een bedrag van € 500.000 aan de Algemene reserve onttrokken. Nader is gebleken dat dit in strijd is met het BBV. De dotatie is teruggedraaid.