Jaarstukken 2019

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het wettelijk maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. De kasgeldlimiet stond de gemeente Nieuwkoop in 2019 toe de financieringsbehoefte tot een bedrag van € 8,1 mln. te dekken met kortlopende geldleningen. Zodra de verwachting is dat deze limiet langer dan twee kwartalen wordt overschreden, wordt een langlopende geldlening aangetrokken.

Gelet op de lagere rente voor kredietfaciliteiten maakt de gemeente zoveel mogelijk gebruik van de toegestane norm.

In 2019 is de kasgeld limiet niet overschreden. In onderstaande tabel is een verantwoording per kwartaal opgenomen.

Kasgeldlimiet 2019 per kwartaal

Q1

Q2

Q3

Q4

Gemiddeld saldo vlottende middelen

16.477

20.498

22.086

15.214

Kasgeldlimiet 2019 (per 1 januari)

8.122

8.122

8.122

8.122

Overschot t.o.v. kasgeldlimiet

24.599

28.620

30.208

23.336

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/07/2020 07:21:03 met de export van 07/07/2020 07:17:02