Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | Verschil | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
-41.228 | 821 | -40.407 | -41.326 | 854 | -40.472 | -98 | 32 | -65 |
Standaard lasten/baten/saldo | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Afwijking 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 522.104 | 571.348 | 603.751 | -32.403 | |||||||
| |||||||||||
Baten | -39.968.027 | -41.228.128 | -41.325.724 | 97.596 | |||||||
| |||||||||||
Totaal saldo van lasten en baten | -39.445.923 | -40.656.780 | -40.721.973 | 65.193 | |||||||
Toevoegingen | 379.482 | 1.155.823 | 250.000 | 905.823 | |||||||
| |||||||||||
Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| |||||||||||
Saldo mutaties reserves | 379.482 | 1.155.823 | 250.000 | 905.823 | |||||||
Gerealiseerd resultaat | -39.066.441 | -39.500.957 | -40.471.973 | 971.016 | |||||||
Toelichting
Toelichting bij financiële ontwikkeling
LASTEN (€ 32.000 nadeel)
Dit nadeel wordt verklaard door het niet inzetten van de stelpost onvoorzien € 67.000 en een BTW voordeel € 37.000 (doorschuif BTW) die niet was begroot. Daarnaast is er voor € 136.000 een voorziening voor dubieuze debiteuren getroffen in verband met mogelijke oninbaarheid van een in 1980 verstrekte renteloze aflossingsvrije geldlening.
BATEN (€ 98.000 voordeel)
De hogere baten worden verklaard door een hogere algemene uitkering van circa € 80.000 en een nagekomen suppletie BTW die betrekking heeft op 2018 van in totaal € 20.000.
GEREALISEERD RESULTAAT (€ 65.000 voordeel)
Dit zorgt voor het verschil in het gerealiseerde totaal van dit programma.